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浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
发布日期:2019-09-20 15:55   来源:未知   阅读:

  不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合

  注:详见《浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

  注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费 100%计入基金财产。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金是债券型基金,属于中低预期风险、中低预期收益的证券投资基金品种,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险:

  1、本基金每 6 个月开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回;

  2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险;

  3、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金总资产的 80%,因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险;

  4、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

  5、本基金投资资产支持证券,资产支持证券是指符合银行业监督管理机构发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证监会批准的企业资产支持证

  券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来较大的负面影响。

  6、本基金投资国债期货,对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

  浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规发起,并经中国证券监督管理

  委员会(以下简称“中国证监会”)2018 年 10 月 31 日《关于准予浙商丰盈纯债六个月定期

  开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】1761 号)准予注册。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  以下资料详见浙商基金官方网站[][客服电话:]] 《浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

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